南城 17 2026-03-23 16:29:50
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【央视新闻客户端】
作者:刘庭宇 黄金股ETF永赢基金经理
近期,由于中东地区战事持续性超预期,美联储议息会议释放偏鹰信号 ,市场对2026年美联储的货币政策预期从降息转为加息,降息预期的极端扭转和流动性冲击导致金价调整。但是我们认为,黄金和黄金股的长期投资价值及逻辑并没有明显变化,短期调整反而为黄金及黄金股提升了投资的性价比 。
中东战事持续性超预期 ,美国经济滞胀可能性增加:往后看,若后续霍尔木兹海峡恢复通航则对黄金和黄金股有利,一方面通胀预期的走弱有利于货币政策宽松 ,利好黄金的金融属性和股市风险偏好回升,一方面美元信用在此次事件后或进一步走弱,对黄金的信用属性形成长期支撑。
此外 ,对于美联储是否会加息问题,我们认为白宫受国债利息支出压力影响,对降息诉求明确 ,因此通胀压力下降息节奏会推迟、但转为加息的可能性较小。更值得关注的是,美国2月非农就业数据低于预期、失业率高于预期和前值,叠加油价大幅上涨抬升通胀 ,美国或将进入滞胀周期,黄金过往在滞胀周期中表现相对较好。目前摩根大通、美银 、瑞银、德银等多家国际大型金融机构均认为黄金有望突破6000美元新高 。
黄金股三季报业绩整体符合预期,2026年戴维斯双击或将继续:中证沪深港黄金股指数前十大成分股 2025 年前三季度业绩继续保持 62% 的高增速,整体符合市场预期 ,同时部分金矿公司披露的年报增速同样保持高增。这一高增态势得益于金价中枢上行,叠加金矿公司积极扩产带来的量价齐升,基于我们对2026年金价趋势的判断 ,以及国内大量金矿公司的扩产指引,且这一逻辑有望持续兑现。截至3月20日,若按照4600美元/盎司的金价进行测算 ,主要金矿公司2026年的平均PE仅10~16倍,而历史上金矿公司估值中枢约20倍,当前仍具备显著的估值修复空间 。综合来看 ,黄金股后续有望继续上演业绩与估值双升的戴维斯双击行情,其投资机会更值得关注。
注:金矿公司估值相关数据来源wind,截至2026/3/20。指数过往表现不预示未来 ,不构成对基金业绩的保证 。
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